职位描述
1.严格按照公司的财务制度规定,办理各种资金收付业务,并编制相关凭证;
2.严格按照公司的财务制度规定,办理各种费用报销业务,并编制相关制度;
3 .严格按照公司的财务制度规定,办理银行结算业务,并编写相关凭证;
4 . 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作;
5 .及时准确地向相关会计人员传递有关凭证;
6 .妥善保管库存现金和各种有价证券;
7 .妥善保管有关印章、空白收据和空白支票
8.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结;
9.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报;
10 .定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》;
11 . 及时编制公司资金日报表、月报表,并上报相关主管;
12.完成上级领导交办的其他工作任务。
上班地点
工作地址:柳州柳南区洗车和平路2号 查看上班路线
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